周三，滬深兩市呈現(xiàn)探低反彈走勢，滬指表現(xiàn)相對偏強(qiáng)。盤面上，減速器、機(jī)器人概念股逆勢大漲，煤炭、電力股走強(qiáng)；AI概念股走勢分化，游戲等應(yīng)用方向午后反彈，算力、數(shù)據(jù)方向大跌。
截至收盤，上證綜指幾乎平收，報(bào)3189.38點(diǎn)；深證成指跌0.47%，報(bào)10926.32點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%，報(bào)2182.1點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交8883億元，較上個交易日放量472億元。北向資金全天凈賣出40.72億元，其中滬股通凈賣出25.83億元，深股通凈賣出14.89億元。
機(jī)器人概念板塊走勢活躍
機(jī)器人、減速器板塊昨日走勢活躍，中馬傳動5連板，優(yōu)德精密20%漲停，襄陽軸承、聯(lián)誠精密、長齡液壓等漲停。
近日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2023—2025年）》，要求增加制造業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的使用密度，前瞻性布局人形機(jī)器人、智能機(jī)器人等賽道。此外，各大科技巨頭目前持續(xù)加大對機(jī)器人領(lǐng)域投入。受消息提振，機(jī)器人概念近期活躍，其中減速器方向表現(xiàn)最佳。
不過，中馬傳動28日晚發(fā)布公告稱“公司生產(chǎn)不涉及機(jī)器人概念”。中馬傳動表示，公司主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車輛，公司新能源汽車減速器自2017年產(chǎn)生收入以來收入規(guī)模未有增長，占公司營業(yè)收入比例極小，2022年?duì)I業(yè)收入僅441.38萬元（占比為0.44%），毛利率僅5.86%，盈利能力較弱，公司收入結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)不會發(fā)生較大變化。
電力、煤炭板塊昨日也逆勢走強(qiáng)，鄭州煤電、陜西黑貓、云煤能源、深南電A、桂東電力漲停。
開源證券表示，上周國內(nèi)秦港Q5500動力煤平倉價(jià)升至820元/噸，環(huán)比大漲8.04%，反彈勢頭良好。煤價(jià)探底基本完成，煤價(jià)持續(xù)反彈疊加天氣炎熱，煤炭股可順勢布局。
“AI+”概念股繼續(xù)領(lǐng)跌
前期熱門的AI相關(guān)概念昨日繼續(xù)成為殺跌主力，ChatGPT、AIGC、CPO及數(shù)據(jù)要素等細(xì)分板塊均跌幅較大，多數(shù)高位核心個股也在連續(xù)放量下跌后呈現(xiàn)破位態(tài)勢。個股方面，浪潮信息一字跌停，紫光股份閃崩跌停，龍芯中科、拓爾思跌幅逾10%，萬興科技、大華股份跌超8%。
近期，多家國內(nèi)外AI領(lǐng)域上市公司發(fā)布了減持公告。其中，龍芯中科27日晚披露股東減持計(jì)劃，公司多名股東擬減持合計(jì)不超過13.17%公司股份。這些股份此前剛剛解禁。上述股東若按計(jì)劃上限減持，或?qū)⑻赚F(xiàn)逾70億元。
川財(cái)證券表示，TMT板塊整體雖已出現(xiàn)較大漲幅，但中長期來看仍處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)趨勢良好，下半年部分業(yè)績增量的方向有望持續(xù)走強(qiáng)。
7月交易策略可更積極一些
展望后市，國盛證券認(rèn)為，6月指數(shù)或?qū)⑵降展?，資金的關(guān)注點(diǎn)更多是在7月的重點(diǎn)事件上，例如上市公司半年報(bào)披露、6月金融數(shù)據(jù)公布等。對于市場而言，新預(yù)期差的出現(xiàn)將醞釀新的機(jī)會，在市場調(diào)整了一波的基礎(chǔ)上，7月的交易環(huán)境整體會更好一些，策略上也可更加積極樂觀一些。
東吳證券表示，從當(dāng)前市場估值和資金面看，市場繼續(xù)向下的空間有限，后市可能迎來報(bào)復(fù)性反彈，但結(jié)構(gòu)化仍會是市場主線，建議關(guān)注大資金流入成交活躍的品種。
中原證券提示，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.54倍、35.99倍，處于近3年中位數(shù)以下水平，A股市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面及外部因素的變化。
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